1、严格按照国家财经法规和公司财务制度办事，认真检查现金收支凭证，按规定办理现金收支业务。
2、严格遵守现金管理制度，管好用好现金，做到账务日清月结，杜绝大额现金留存公司财务部。
3、认真仔细做好现金日记账目的登记，做到账面余额与库存现金相符。
4、严格保守公司保险柜密码，确保现金、支票安全，确保不发生丢失和毁坏现象。
5、出纳要准确、稳妥的做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收付款时，自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的行为要坚决制止和敢于揭发，确保公司资金安全运行。
6、完成董事长交办的其他任务。